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南方全球债券A(美元现汇)份额净认购金额为29
2019-09-01 08:06

  A类:南方全球债券A(人民币),007628;南方全球债券A(美元现汇),007630。

  C类:南方全球债券C(人民币),007629;南方全球债券C(美元现汇),007631。

  注:①本次南方全球债券A(人民币)份额净认购金额为224,413,528.38人民币元、认购金额产生的银行利息为73,882.40人民币元,南方全球债券A(美元现汇)份额净认购金额为29,262,308.11美元、认购金额产生的银行利息为344.45美元。南方全球债券C(人民币)份额净认购金额为62,809,058.89人民币元、认购金额产生的银行利息为19,591.78人民币元,南方全球债券C(美元现汇)份额净认购金额为8,810,000.27美元、认购金额产生的银行利息为104.89美元。上表中“募集期间净认购金额”、“认购资金在募集期间产生的利息”为合计数(单位是人民币元),其中美元金额按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币。

  ②本基金人民币发售价格为基金份额初始面值1.00元, 美元发售价格为0.1422美元(为1.00元人民币按基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后四位)。本基金A类募集份额包括人民币募集份额224,487,410.78份(含利息结转的份额)和美元募集份额205,785,179.46份(含利息结转的份额); 本基金C类募集份额包括人民币募集份额62,828,650.67份(含利息结转的份额)和美元募集份额61,955,732.42份(含利息结转的份额)。

  ③募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

  1、本基金的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

 
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